內容簡介
本書是一本經管類作品,受眾主要為大宗商品交易與風險管理領域相關人士,書中系統介紹了大宗商品交易與風險管理(CTRM)及其相關軟件的概念、演進歷史、支持與運維情況和未來發展等方面的內容,為讀者呈現全面而深入的行業洞察,帶來廣闊的思考空間,鼓勵相關從業者以”第一性原則”來考慮手中的業務,尋求更主動的、有針對性的風險管理方式方法。無論是企業領導者、前臺交易和執行人員、中台風險管理人員、後臺的結算與財務人員、金融科技行業專家,還是軟件供應商,本書為他們提供寶貴的信息和見解,幫助他們更好地理解市場,把握機遇,應對挑戰。
作者簡介
帕特裡克 瑞姆斯,ComTech諮詢公司創始人。蓋裡 米歇爾 瓦齊,在伯明翰阿斯頓大學獲得地質科學學士學位,在蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學獲得地質學博士學位。他們兩人在地方能源和古大宗商品根據交易行業擁有超過30年的經驗,以其分析、諮詢、營銷和品牌推廣技能而聞名,發表了200多篇關於能源和商品行業趨勢的各種出版物。ENUIT翌能:翻譯團隊由翌能(北京)諮詢有限公司資深業務顧問及技術顧問組成,基於10餘年的CTRM軟件實施經驗,結合國內外貿易企業的最佳實踐,為讀者呈獻大宗商品交易與風險管理軟件行業的入門指南。
目錄
1 什麼是 CTRM 及其相關軟件? 001
1 1 前臺應用 006
1 2 調度執行應用 009
1 3 中台應用 011
1 4 後臺應用 015
1 5 監管合規 016
1 6 其他 CTRM 功能 017
2 CTRM 系統和廠商的歷史 019
2 1 “前 FERC 636 號令”時代 020
2 2 天然氣市場迎來爆發期 021
2 3 早期的軟件供應商 023
2 4 緊隨其後的電力市場 024
2 5 軟件市場中的錯位事件 024
2 6 放寬電力市場管制的影響 027
2 7 多商品品種交易、貿易和風險管理 030
2 8 不斷增長的全球市場 033
2 9 北美零售業放寬管制帶來的影響 034
2 10 失敗與合併 035
2 11 巨型貿易商的隕落 036
2 12 金融機構加入市場 038
2 13 金融危機—新的錯位事件? 039
2 14 雲技術、生態系統和地緣政治 040
3 變遷中的廠商版圖 043
3 1 我們是如何到達這裡的? 044
3 2 進入 ION 時期 047
3 3 CTRM 市場仍然充滿活力 050
4 雲技術和生態系統—一種新方法?057
4 1 CTRM 作為架構 058
4 2 不斷演進的需求 059
4 3 自建與購買的討論結束了嗎? 062
4 4 其他好處 063
4 5 本章 總結 064
5 顛覆性技術對大宗商品軟件技術的影響067
5 1 人工智能和機器學習 070
5 2 機器人流程自動化(RPA)和工作流程自動化 075
5 3 區塊鏈 078
5 4 虛擬現實和增強現實 087
5 5 對 CTRM 軟件和 CM 軟件的影響 089
6 實貨商品及其複雜性091
6 1 能源大宗商品 093
6 2 聚焦農產品和軟商品 099
6 3 聚焦金屬 106
7 風險管理的演變與作用 111
7 1 是什麼在推動需求? 113
7 2 按風險類型劃分的發展概況 120
7 3 本章 總結 131
8 選擇 CTRM 軟件 133
8 1 買方如何找到供應商? 135
8 2 信息商詢函 / 招標邀請書發出過程 136
8 3 與諮詢公司合作及使用模板文檔時需要關注的問題 141
8 4 供應商軟件演示 143
8 5 演示準備 145
8 6 演示階段 147
8 7 一些警示 148
8 8 演示結束後的事項 149
8 9 實測 149
8 10 參考調查 150
8 11 處理偏見 151
8 12 作出決定 152
8 13 試用軟件 153
9 實施 CTRM 系統 155
9 1 組建合適的項目團隊 156
9 2 項目的所有權歸業務用戶,而不是IT組織 157
9 3 團隊來源 158
9 4 團隊建設 163
9 5 實施項目規劃和執行 169
9 6 套裝軟件 vs 可定制軟件或混合軟件 171
9 7 實施過程總覽 173
9 8 上線後支持 183
9 9 關於固定價格實施的簡單探討 183
10 CTRM 軟件的支持與運維 185
10 1 軟件升級 187
10 2 問題處理 189
10 3 功能優化請求 190
10 4 用戶內部支持 191
10 5 本章 總結 191
11 CTRM 系統的未來 193
11 1 市場演進及其對 CTRM 的影響 194
11 2 技術和 CTRM 系統的未來 197
11 3 合併與收購 200
11 4 本章 總結 200
附錄A 201
A 1 供應商為什麼會消失? 202
A 2 CTRM/ETRM 系統的歷史 207
A 3 供應商盡職調查 210
A 4 評估軟件的過程 213
A 5 總結 215
附錄B 217
譯後記 218
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