出納!從搞定收支入手-在情景中學記帳 報表 資金票據管理 黃玲 9787115602220 【台灣高等教育出版社】

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書名：出納!從搞定收支入手-在情景中學記帳 報表 資金票據管理
ISBN：9787115602220
出版社：人民郵電
著編譯者：黃玲
頁數：240
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1543922
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內容簡介

本書從出納崗位的基礎工作講起，深入淺出地講解出納人員在實踐中如何開展出納工作。本書內容不但能幫助出納人員掌握和提升工作技能，同時也能幫助會計人員、企業管理者加深對出納崗位的認識。 本書分為15章，首先概括地介紹了出納崗位工作前景及主要工作內容，使讀者閱讀後能對出納崗位的工作內容有全面的了解和認識；然後對出納崗位的工作內容進行詳細講解，包括如何管理現金、銀行賬戶、銀行票據及管理過程中需要注意的事項，印章、收據等的管理要點，收付款業務的流程以及特殊情況的處理，如何編製記賬憑證、資金報表等內容，以幫助讀者進一步掌握出納崗位的工作方法。 本書內容通俗易懂、實用性強，適合出納崗位的入門者、進階者，及對出納崗位感興趣者閱讀，同時也適合作為相關培訓機構的教材。

作者簡介

黃玲，擔任永然法財稅（山東）集團有限公司董事長、北京永然企業管理諮詢有限公司董事長，先後創立了山東永然會計師事務所、威海永然稅務師事務所、威海永然資產評估事務所，擁有近30年的財稅實務經驗。同時，兼任山東省註冊稅務師協會理事、威海市人大代表等職務。 擁有註冊會計師（CPA）、註冊稅務師（CTA）、資產評估師（CPV）、國際註冊內部審計師（CIA）等職業資格證書，在《中國註冊會計師》《山東省註冊稅務師》等期刊發表過「法財稅融合」的相關論文。企業管理諮詢經驗豐富，常年擔任近百家上市公司和大型非上市公司的財稅顧問，為萬餘人開展過各類財務、稅務方面的現場培訓，專註解決企業法財稅不相容風險和財稅籌劃等實戰問題，主導和參与了百余家大型公司預算管理、財稅籌劃、企業重組、企業架構整合、內控管理等項目。

目錄

第1章 從零開始認識出納
1 1 如何從出納邁向CFO
1 1 1 夯實財務工作，為何從出納做起
1 1 2 三個人的組織，為何也要配出納
1 1 3 出納有大發展，如何提前做規劃
1 2 企業為何要找知根知底的人做出納
1 2 1 為何說出納是「血庫」管理員
1 2 2 為何老闆只用你當出納
第2章 邁開出納的第一步
2 1 出納工作的3個意識
2 1 1 出納不能不懂法——法律意識
2 1 2 出納付款聽誰的——原則意識
2 1 3 出納馬虎要不得——準確意識
2 2 如何保障出納工作的狀態
2 2 1 出納也能交朋友——服務意識
2 2 2 勤于交流利工作——溝通意識
2 2 3 拖延引起大損失——及時意識
第3章 走進出納的工作
3 1 出納工作內容與職責
3 1 1 每日的工作安排與職責表
3 1 2 月度的工作安排與職責表
3 1 3 年度的工作安排與職責表
3 2 需要掌握的工具和方法
3 2 1 鍵盤盲打提高效率
3 2 2 熟練運用好Office
3 2 3 了解會計書寫語言
第4章 現金的管理要點
4 1 現金保管的六大禁忌
4 1 1 白條抵庫賬不明
4 1 2 保險柜里不設限
4 1 3 現金坐支危害大
4 1 4 單位私設小金庫
4 1 5 公款私存講不清
4 1 6 代管現金有風險
4 2 現金的日清月結
4 2 1 現金被盜之後損失誰擔
4 2 2 如何做好現金日清月結
4 2 3 如何處理現金盤點差異
4 2 4 殘缺污損人民幣怎麼處理
第5章 銀行賬戶的管理要點
5 1 銀行賬戶的開通及變更
5 1 1 銀行賬戶類型要求
5 1 2 如何選擇開戶銀行
5 1 3 銀行賬戶開立流程
5 1 4 銀行賬戶變更及撤銷
5 2 查詢銀行賬戶信息
5 2 1 銀行賬與對賬單不符咋辦
5 2 2 銀行對賬單由出納取回嗎
5 2 3 銀行存款餘額調節表由誰來編
5 2 4 如何來查詢企業信用報告
第6章 銀行票據的管理要點
6 1 支票如何使用管理
6 1 1 如何購買支票
6 1 2 如何填寫支票
6 2 匯票如何使用管理
6 2 1 銀行承兌匯票的管理與使用
6 2 2 商業承兌匯票的管理與使用
6 2 3 電子商業匯票的管理與使用
6 2 4 銀行匯票的管理與使用
6 3 其他票據的使用管理
6 3 1 銀行本票的管理與使用
6 3 2 委託收款的管理與使用
6 3 3 托收承付的管理與使用
6 3 4 信用證的管理與使用
6 4 票據的其他管理事項
6 4 1 票據丟失的處理方式
6 4 2 票據過了提示付款期的處理程序
第7章 其他實物的管理要點
7 1 印章的管理使用
7 1 1 印章如何刻制與備案
7 1 2 新印章如何進行啟用
7 1 3 印章該如何移交銷毀
7 1 4 印章管理和蓋章技巧
7 1 5 印章外帶原則應熟知
7 1 6 印章被盜、丟失怎麼辦
7 2 收據的管理使用
7 2 1 收據領用、使用、核銷
7 2 2 收款收據如何開具
7 2 3 定金、訂金大有不同
7 2 4 收據每聯如何處理
7 2 5 收款必須開收據嗎
7 2 6 借款的單據退不得
7 3 其他物資的管理使用
7 3 1 保險柜如何使用最安全
7 3 2 鑰匙及密碼如何保管好
第8章 收款業務需要關注的事項
8 1 現金收款的關注事項
8 1 1 如何處理收到的假幣
8 1 2 如何使用微信及支付寶收款
8 1 3 如何處理收回的備用金
8 1 4 如何應對促銷會現場收款業務
8 2 銀行收款的關注事項
8 2 1 收到員工賠償，如何處理
8 2 2 收到銀行貸款，如何處理
8 2 3 收到實收資本，如何處理
8 2 4 收到投資款，如何處理
8 2 5 收到銀行利息，如何處理
8 3 銀行票據的關注事項
8 3 1 收到轉賬支票，如何處理
8 3 2 收到銀行匯票，如何處理
8 3 3 收到銀行本票，如何處理
8 3 4 收到銀行承兌匯票，如何處理
8 3 5 銀行承兌匯票到期，如何處理
8 3 6 銀行承兌匯票過期，如何處理
第9章 如何管理原始憑證
9 1 原始憑證的取得和整理
9 1 1 如何辨別原始憑證合法性
9 1 2 自製原始憑證的填寫程序
9 1 3 外來原始憑證只有發票嗎
9 1 4 原始單據數量過多怎麼辦
9 2 發票如何審核和管理
9 2 1 如何辨別發票的真偽
9 2 2 如何審核發票的內容
9 2 3 為何發票備註很重要
9 2 4 發票丟失了該如何處理
第10章 付款業務的流程及規則
10 1 採購付款業務的流程
10 1 1 預付款的支付流程
10 1 2 備用金等借款的審批流程
10 1 3 貨款結算的付款流程
10 1 4 固定資產的採購付款流程
10 2 報銷費用業務的流程
10 2 1 費用報銷的基本流程
10 2 2 業務招待費的報銷審核要點
10 2 3 差旅費的報銷審核要點
10 2 4 車輛使用費的報銷審核要點
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