基於定量模型的企事業單位風險管理應用研究 張敏 胡嘉捷 劉榮凡 9787576505801 【台灣高等教育出版社】

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書名：基於定量模型的企事業單位風險管理應用研究
ISBN：9787576505801
出版社：同濟大學
著編譯者：張敏 胡嘉捷 劉榮凡
頁數：208
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1542207
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內容簡介

本書以風險管理的最新行業應用為題。收錄了同濟大學優秀學位論文3篇，內容涉及風險管理在各個行業當中的最新應用，分別對醫院、重裝箱班輪和汽車供應鏈金融等領域的風險管理問題進行了研究。 本書各篇選取了風險管理在近期的行業應用進行研究，在有效識別企業面臨風險的基礎上給予了演算法設計。這些研究成果將對相關行業的風險管理實踐起到極有價值的指導和參考作用。

目錄

前言
第一篇 FMEA在上海某醫院臨床檢驗實驗室風險控制中的應用研究
第1章 引言
1 1 研究背景
1 2 國內外研究現狀
1 3 研究內容和思路
第2章 相關理論基礎
2 1 失效模式與效應分析理論基礎
2 2 實施FMEA的基本步驟
2 3 與FMEA聯合應用的方法概述
第3章 某醫院臨床檢驗實驗室風險控制現狀分析
3 1 某三級醫院臨床檢驗科室概況
3 2 檢驗科室風險控制現狀分析
3 3 該院檢驗科開展FMEA的必要性
第4章 FMEA在醫學檢驗實驗室的應用
4 1 FMEA實驗前期準備
4 2 發現潛在失效模式
4 3 評分確定失效模式
4 4 確認失效模式的根本原因
4 5 改進方案的制定、執行與評估
4 6 改進前後結果比較與績效統計
4 7 結果評估
4 8 質量控制與重啟FMEA
第5章 結論與展望
5 1 結論
5 2 不足與展望
參考文獻
附錄
附錄A 流程要求表
附錄B 總失效模式表
附錄C FMEA行動優先表
附錄D 高優先順序失效模式根本原因和改進方案匯總表
附錄E 檢驗科改進后滿意度調查表
附錄F 潛在失效模式和效應分析表
第二篇 考慮重裝箱操作的不確定集裝箱班輪運輸優化研究
第1章 緒論
1 1 研究背景及意義
1 2 研究對象及研究內容
1 3 研究方法及框架
1 4 本章小結
第2章 文獻綜述
2 1 集裝箱運輸問題
2 2 機會約束
2 3 風險度量
2 4 本章小結
第3章 不確定需求下集裝箱班輪運輸優化
3 1 問題描述
3 2 成本計算
3 3 數學模型
3 4 模型求解
3 5 數值實驗
3 6 本章小結
第4章 模糊分佈下不確定需求的集裝箱班輪運輸優化
4 1 問題描述與數學模型
4 2 AMI方法
4 3 MI-SOCP方法
4 4 數值實驗
4 5 本章小結
第5章 風險控制下不確定需求集裝箱班輪運輸優化
5 1 問題描述
5 2 風險定義與衡量方法
5 3 模型構建
5 4 數值實驗
5 5 本章小節
第6章 總結與展望
6 1 全文總結
6 2 未來展望
參考文獻
第三篇 基於修正KMV模型與Copula函數的汽車供應鏈金融風險研究
第1章 引言
1 1 研究背景與研究意
1 2 國內外研究現狀
1 3 研究內容與框架
第2章 信用風險度量模型與修正
2 1 單個融資企業信用風險度量模型
2 2 融資企業組合信用風險度量模型
第3章 基於修正KMV模型的單個融資企業信用風險分析
3 1 數據選取
3 2 計算企業股權市場價值波動率
3 3 計算企業違約點
3 4 計算企業的資產價值和資產價值波動率
第4章 基於Copula函數的融資企業組合信用風險分析
4 1 數據選取
4 2 確定邊緣分佈
4 3 選取合適的Copula函數
4 4 融資企業組合違約概率的計算與分析
4 5 融資企業組合信用風險值的計算與分析
第5章 結論與展望
5 1 研究結論
5 2 研究局限與展望
參考文獻
附錄
附錄A 16家企業GARCH（1，1）及波動率計算結果
附錄B 中鼎股份、上汽集團和國機汽車的違約距離和違約概率
附錄C 中鼎股份+上汽集團的各種違約概率
附錄D 上汽集團+國機汽車的各種違約概率
附錄E 中鼎股份+國機汽車的各種違約概率
附錄F 隨機生成的有擔保／無擔保授信違約損失率
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