企業司庫理論與實務 張慶龍 方漢林 包恩偉 9787522322087 【台灣高等教育出版社】

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202305*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：企業司庫理論與實務
ISBN：9787522322087
出版社：中國財政經濟
著編譯者：張慶龍 方漢林 包恩偉
頁數：418
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1534999
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書以《關於推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》為基礎，以數字技術與財務轉型深度融合為抓手，深度剖析了構建世界一流企業司庫管理體系的背景、優勢、框架內容、風險管理等多方面的內容，力求實現企業司庫「看得見、管得住、調得動、用得好」。 本書共24章，前四章講述了企業司庫的概念、職責和中外對比，第五至十一章，講述了企業司庫管理體系的設計方案與策略，第十二至二十章介紹了司庫的資金管理、銀行賬戶管理、信用管理、供應鏈管理、資本結構與財務報表等內容，第二十一章分析了企業司庫的風險評估，第二十二、二十三章描述企業司庫和第三方銀行、外包公司的合作模式，最後一章展望了企業司庫未來發展趨勢。

作者簡介

張慶龍，中國財政科學研究院教授、博士生導師，國務院特殊津貼專家、審計與風險管理研究所所長。財政部第三屆企業內部控制標準委員會諮詢專家，中國會計學會會計教育專業委員會委員、中國審計學會教育分會理事、政府會計準則委員會第一屆諮詢專家、北京市審計局特聘專家。 曾經在《會計研究》、《審計研究》、《財政研究》等核心期刊發表多篇論文，著有《財務轉型始於共享服務》、《成為明日勝任的內部審計師》、《政府部門內部控制建設與評價》等專著。目前主要研究興趣集中在集團公司管控、集團公司財務共享服務、企業司庫管理、內部審計與內部控制領域的研究和實踐。

目錄

第一章 企業財務轉型視野中的企業司庫
一、什麼是企業司庫管理
二、從企業財務轉型視角看待司庫體系建設
三、企業財務轉型視野中的司庫體系建設需要處理好幾個關係
第二章 企業司庫的角色與職責範圍
一、企業司庫的角色定位
二、企業司庫的職責範圍
第三章 司庫職業與勝任能力
一、司庫成為一種職業
二、司庫職業勝任能力框架
第四章 中外司庫的比較與啟示
一、中外司庫管理差異的比較分析
二、中外司庫管理比較后的啟示
第五章 企業司庫管理體系建設的成熟度模型與功能模型
一、能力成熟度模型概述和選擇
二、基於ITSM理論的司庫成熟度模型和功能模型
第六章 企業司庫管理體系建立的內外部驅動因素分析
一、企業司庫管理體系建設驅動因素的理論基礎分析
二、外部驅動因素：變革組織身份以適應顛覆性環境
三、內部驅動因素：管理金融資源形成持續競爭優勢
第七章 企業司庫管理體系設計的關鍵要素分析
一、研究現狀與基本框架設計
二、企業司庫管理體系設計的關鍵要素
第八章 中央國有企業司庫管理體系建立的基礎條件分析
一、優勢分析（Strengths）
二、劣勢分析（Weaknesses）
三、機會分析（Opportunities）
四、威脅分析（Threats）
五、SWOT分析后的策略選擇
第九章 中央國有企業司庫體系建設策略選擇：保守還是激進
一、保守還是激進：應該考慮哪些核心因素
二、中央企業司庫體系建設策略選擇
第十章 財務公司與中央企業司庫體系建設
一、國有企業集團財務公司的現狀
二、財務公司在中央企業司庫體系建設中具備的優勢
三、中央企業司庫管理體系建設框架
第十一章 司庫管理信息系統建設
一、司庫管理信息系統邁向「平台化」
二、司庫管理信息系統平台建設的背景問題分析
三、司庫管理信息系統平台構建的五大內容體系
第十二章 銀行賬戶結構與管理
一、銀行賬戶結構的建立與運營
二、銀行賬戶管理
第十三章 資金轉移方式與清算結算系統
一、資金轉移介質
二、清算結算系統
三、常見資金結算方式
四、司庫資金結算管理中常見問題與應對
第十四章 資金預算與計劃管理
一、資金預算
二、流動性管理環境中的資金預測
三、短期資金計劃管理
四、資金分析指標與資金分析報告
第十五章 票據池管理
一、票據池在司庫體系建設中的作用
二、傳統票據池與現代票據池的辨析
三、票據及票據池發展現狀
四、票據池設計與管理
第十六章 境外資金一體化管理
一、境外資金管理面臨的主要難題
二、建立資金「走出去」的跨境通道
三、建立境外資金集中管理體系
四、境外資金一體化管理的基本步驟
第十七章 現金流與財務報表分析
一、企業現金流量
二、企業財務報表分析
第十八章 資本結構與資本市場
一、資本結構
二、資本市場
三、資本結構管理策略
第十九章 信用評級和銀行信用管理
一、信用評級
二、信用評級方法
三、銀行信用評估過程
四、信貸審查中的重點領域及銀行關注焦點
第二十章 供應鏈金融服務管理
一、供應鏈金融概述
二、司庫開展供應鏈金融服務的優勢
三、司庫開展供應鏈金融的業務模式
四、供應鏈金融服務風險管理
第二十一章 司庫風險管理概述
一、司庫風險類型
二、司庫風險管理組織體系及其職責
三、司庫風險管理流程
四、市場風險管理
五、流動性風險管理
六、司庫風險管理的發展趨勢
第二十二章 銀行關係管理
一、企業司庫與銀行關係的主要特點
二、銀行關係管理建設目標
三、企業與銀行關係管理現存問題
四、銀行關係管理的實施
五、合作績效評價
第二十三章 司庫外包管理
一、司庫外包的含義
二、司庫外包的動機
三、司庫外包的風險
四、司庫外包模式
五、司庫外包的流程
六、司庫外包的監督
七、司庫外包的趨勢
第二十四章 企業司庫未來發展趨勢
一、運營模式升級維度下的企業司庫未來發展趨勢
二、技術深化應用維度下的企業司庫未來發展趨勢
三、組織人才建設維度下企業司庫未來發展趨勢
參考文獻
附件：《關於推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》

詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。